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7월24일 (로이터) - 달러/원 환율이 24일 장 초반 전일 종가 부근에서 보합권 등락을 벌이고 있다.

이날 환율 KRW= 은 전일비 30전 높은 1118.5원에 출발한 뒤 1117-1118원대에서 움직이고 있다.

국제 외환시장에서 달러화 약세가 이어지고 있지만 달러/원 환율은 레벨 부담 및 당국 경계감으로 추가 하락이 막히는 양상이다.

달러/엔 환율 JPY= 이 111엔 아래로 밀려난 가운데 달러/원 환율이 보합권에 그치면서 엔/원 재정환율은 크게 올랐다. 지난 21일 서울 시장 마감 무렵 100엔당 1000원 부근에서 형성됐던 엔/원 환율은 현재 1009원 정도에 거래되고 있다.

한 외국계은행의 딜러는 "지난 주말 1120원이 깨지고 난 뒤 레벨 부담이 더 심해졌다. 달러화 약세가 계속되고 있지만 실제로 후속 오퍼가 나와야 레벨이 더 낮아질 수 있을 것"이라고 말했다.

한편, 국내 증시는 장 초반 약보합세를 보이고 있다.

유럽을 비롯한 여러 나라의 통화정책 긴축 전망이 이번주 회의에서 채권 포트폴리오 축소 계획을 고민해야하는 연방준비제도에게 새로운 문제를 안겨줄 것으로 보인다.

연준은 2008년 금융위기 이후 약 6년간 미국채와 모기지담보부증권(MBS)을 "양적완화" 프로그램 하에 매입해 금리를 사상 최저 수준으로 유지해왔다.

그러나 올해 6월 회의에서 금리를 6개월 사이 세 번째로 인상하는 한편 연준은 월 60억달러의 미국채를 재투자없이 만기되도록 하고, 이 규모를 3개월 간격으로 300억달러까지 확대하는 계획을 발표했다.

연준은 또 기관채와 MBS를 200억달러가 될 때까지 월 40억달러씩 줄이겠다고 밝혔다.

현재 유럽중앙은행(ECB)은 올해 후반 월간 채권매입 축소 시기를 결정할 것으로 보인다. 마리오 드라기 ECB 총재가 지난달 이 같은 전망을 시사하자 세계 채권 수익률이 한동안 급등했었다.

게다가 캐나다 중앙은행이 이달 7년 만에 처음으로 금리를 인상했고, 영란은행은 내년 인플레 상승을 제어하기 위해 금리를 인상할 것으로 예상된다.

◆ 전세계 통화정책의 터닝포인트?

글로벌 경제가 2008년 위기에서 회복하면서 연준은 통화정책 긴축의 포문을 열었으나, 이제 다른 중앙은행들의 계획이 연준의 정책에 어떤 영향을 줄 것인지를 판단해야할 시점이 됐다.

유럽 경제의 강화는 글로벌 경제 리스크를 줄여주기 떄문에 연준에게 반가운 소식이지만, 주요 중앙은행들이 동시에 통화정책을 긴축하려는 상황은 10년간 없었다.

코너스톤의 애널리스트 로베르토 펄리는 최근 "ECB 테이퍼링의 영향은 (유로존 국가들에만) 한정되지 않을 것"이라고 전망했다.

드라기 총재의 6월 코멘트는 미국채 10년물 수익률을 지난해 11월 미국 대선 이후 가장 크게 상승시켰고, ECB의 양적완화 중단은 금융 여건을 너무 빠르게 긴축시킬 수 있다는 우려로 연준의 계획을 지연시킬 수 있다.

25-26일 회의에서 연준 관계자들은 채권 보유분 축소 개시일을 정할 것인지, 아니면 최근 라엘 브레이너드 연준 이사가 경제 성장에 영향을 줄 수 있는 글로벌 통화정책의 "터닝포인트"라고 칭한 현 상황을 판단할 수 있는 시간을 더 가질 것인지를 결정해야 할 것이다.

포트폴리오를 축소하겠다는 연준의 계획은 장기 채권 수익률을 상승시켜 기업들의 장기 차입 금리를 높이고 주택업계의 모기지금리 상승으로 이어질 수 있다.

애널리스트들은 연준이 정책 긴축 가능성을 처음으로 신호한 뒤 세계 채권 수익률이 급등했던 지난 2013년의 이른바 "긴축 발작"과 현 상황을 비교하고 있다.

전 연준 리서치 디렉터 데이빗 스탁턴은 "나라면 이 회복세가 장기금리 상승에 얼마나 잘 버텨줄 것인가에 대해 좀 불안할 것"이라면서 지금으로서는 대차대조표 축소에 "시급성을 느끼지 못할 것"이라고 말했다.

◆ 장애물

연준 관리들은 대차대조표 축소를 곧 시작해야 한다고 생각한다고 밝혀왔고, 애널리스트들은 연준이 만기채권의 재투자를 멈추는 시기를 9월로 지목했다.

그러나 연준의 6월 회의록은 관리들이 "2-3개월 안에(a couple of months)" 대차대조표 축소를 시작할 준비가 되어있다는 이들과 경제지표를 더 지켜보기를 원하는 이들로 양분되어있음을 시사했다.

6월 회의 이후 연준이 정책을 더 긴축하기 전에 뛰어넘어야 할 장애물은 불어났다.

글로벌 장기채 수익률은 지난달 ECB가 정책 긴축 시작 가능성을 시사한 뒤 급등했는데, 또다시 상승할 수 있다.

미국 소비자물가 연간 상승률은 6월 1.6% 상승해 지난해 10월 이후 최소폭을 기록했고, 전년비 물가상승률은 지난 2월 2.7%를 기록한 이후 하락하고 있어 연준의 긴축 필요성을 낮췄다.

그리고 미국 의회가 10월 재무부의 자금이 다 소진되기 전에 연방 부채 한도를 높이지 못할 가능성은 지난 21일 오는 10월19일 만기되는 미국채 3개월물 수익률을 2008년 10월 이후 최고치인 1.17%로 높였다.

이런 가운데 CME그룹의 페드워치에 따르면 올해 세 번째 금리 인상 가능성은 최근 50% 이하로 떨어졌다.

더 상황을 복잡하게 만드는 것은 각 중앙은행들이 목표 금리와 대규모 대차대조표 축적이라는 두 가지 정책 수단을 동시에 사용하고 있다는 점이다. 연준과 ECB는 약 9조달러 가량의 자산을 보유하고 있다.

이미 브레이너드 연준 이사는 연준이 단기금리를 인상하고 대차대조표를 축소시키는 동시에 ECB가 채권매입 축소를 시작한다면 어떤 상황이 될 것인지를 판단하기가 얼마나 어려울 것인지를 지적한 바 있다.

브레이너드 이사는 "나는 인플레이션을 우리의 목표로 유도하는데 도움을 주기 위해 인플레 추이를 신중히 모니터하고, 연방기금금리의 추가 인상에 보다 조심스럽게 움직이기를 원한다"고 말했다.

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7월21일 (로이터) - 달러/원 환율이 21일 장 초반 유로 강세 영향으로 하락해 1120원에 다가섰다. 외환당국 경계감도 덩달아 고조되는 모습이다.

이날 환율 KRW= 은 전일 대비 4.0원 하락한 1121.5원에 출발한 뒤 이후 1120.5원까지 저점을 낮췄다.

지난밤 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재가 올가을 테이퍼링 가능성을 시사하면서 유로/달러 환율 EUR= 이 급등하는 등 달러화 약세가 재개됐고 이 여파에 달러/원도 하락 압력을 받고 있다.

다만 1120원 선에 환율이 바짝 다가서자 외환당국의 개입 경계감이 고개를 들면서 환율 하락세를 주춤하게 만들었다. 일부 외환딜러들은 이날 저점 부근에서 당국의 달러 매수를 추정하기도 했다.

한 외국계은행의 딜러는 "1120.5원, 1120.4원에 R 비드를 확인하고 환율이 좀 올라갔다. 당국이 비드를 접수해 두었을 가능성이 있다고 본다"고 말했다.

외환당국은 이틀 전에도 환율이 1120원을 터치하자 적극적인 달러 매수 개입에 나선 것으로 추정된 바 있다.

환율은 현재 1122원 선에서 움직이고 있다.

국내 증시는 약보합세다.

달러/원 환율이 21일 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 결정 회의 이후 재개된 달러화 약세로 인해 하루 만에 다시 아래쪽으로 돌아설 전망이다. 1120원 선 지지 여부가 다시 관심을 받을 것으로 예상되고 있다.

간밤 마리오 드라기 ECB 총재는 정책회의 후 가진 기자회견에서 올해 여름 이후 ECB가 자산매입 프로그램을 점진적으로 축소하는 이른바 테이퍼링 가능성을 시사했다.

이는 국제 외환시장에서 즉각적인 반응을 불러일으켰다. 이번 회의를 앞두고 1.15달러대까지 올랐다가 직전엔 조정 양상을 보였던 유로/달러 환율 EUR= 이 1.16달러대로 뛰어오르면서 거의 2년 만에 최고치를 기록했다. 지난해 연말과 올해 초만 해도 유로와 달러의 1:1 등가 가능성이 언급됐던 유로/달러 환율은 이제 1.2달러대를 향하고 있다.

다른 통화들에서도 달러화 약세가 나타난 가운데 달러/원 환율도 역외 거래에서 하락했다. 전날 서울 시장에서 7거래일 만에 반등하며 1120원대 중반 레벨로 올라섰던 환율 KRW= 은 역외 거래에서 1121원 정도로 내려섰다. 이틀 전 1119.9원을 기록하는 등 1120원 하향 돌파에 나섰던 분위기가 오늘 재현될 가능성이 높아졌다.

ECB가 긴축 가능성을 본격적으로 시사했지만 이로 인해 금융시장에서 위험자산 회피 모드가 확산되지는 않는 모습이다. 뉴욕 증시는 혼조 양상을 나타냈다.

장중 관건은 외환당국 변수다. 당국은 이틀 전에도 환율이 1120원에 다가서자 적극적인 달러 매수 개입에 나선 것으로 추정되고 있다. 가뜩이나 엔/원 재정환율까지 100엔당 1000원 선에 걸려 있는 만큼 당국이 환율 관리에 강도를 높일 가능성이 충분한 상황이다.

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7월20일 (로이터) - 달러/원 환율이 20일 장 초반 소폭 상승해 최근 6거래일 연속 이어진 하락세에서 벗어나는 모습이다.

이날 환율 KRW= 은 전일 대비 3.4원 상승한 1124.0원에 출발한 뒤 1122-1124원대에서 거래되고 있다.

환율이 반등에 나선 데에는 국제 외환시장에서 유로가 밤사이 약세를 보이는 등 달러화의 하락세가 완화된 영향이 크다.

또한 강력한 지지선인 1120원 선에 다가선 가운데 전일 외환당국이 장 막판 적극적인 달러 매수 개입에 나선 점 등도 영향을 미치고 있다.

그러나 달러/엔 환율 JPY= 이 111.80엔 수준에 거래되는 등 달러화의 약세 기조는 아직 살아있는 모습이다. 달러/원 환율의 하락세가 장중 재개될 가능성도 배제할 수 없다.

이날 장 초반 레벨도 간밤 역외 환율의 최종 호가(현물환율 기준 1125원 정도)에 비해서는 다소 낮은 수준이다.

국내 증시에서는 코스피지수가 개장 직후 사상 최고치를 기록한 뒤 상승폭을 줄여 강보합 수준을 나타내고 있다. 외국인 투자자들은 이날도 매도 우위로 거래에 나서고 있다.

미국과 유럽의 어닝시즌이 본격화되는 가운데 19일(현지시간) 글로벌 주식시장 주가지수가 9일 연속 상승했다. 달러는 10개월래 최저치에서 반등했고 유가도 상승했다.

미국과 유럽에서 기술주들이 강세를 보이면서 S&P500지수와 다우지수, 나스닥지수는 호조를 보인 유럽 주요 주가지수를 따라 사상 최고 종가를 기록했다.

MSCI 세계주가지수는 0.46% 상승하며 5일 연속 사상 최고치를 경신하는 동시에 2015년 10월 이후 최장기간 상승을 기록했다.

키프라이빗뱅크의 수석 투자 전략가 브루스 매케인은 "미국에서는 어닝시즌이 다소 상방으로 서프라이즈를 주고 있는 것으로 보인다"면서 "최근 경제지표들은 해외의 성적이 더 좋을 것을 시사하고 있다. 따라서 우리는 미국의 상황이 상당히 좋아보이고, 해외의 전망은 더욱 좋아 보이는 시점에 다다랐다. 따라서 증시가 안좋을 것이 뭐가 있겠는가"라고 말했다.

다우지수는 0.31% 오른 2만1640.75, S&P500지수는 0.54% 상승한 2473.83, 나스닥지수는 0.64% 전진한 6385.04로 장을 닫았다.

S&P500지수 내 11대 업종지수 중 기술(IT)업종지수는 0.56% 상승하며 지난 2000년 3월부터 깨지지 않았던 사상 최고 종가를 새로 썼다.

모간스탠리의 주가는 실적 발표 후 3.3% 상승했다.

제약사인 버텍스 파마슈티컬스는 전일 낭포성 섬유증 치료제의 성공적인 임상시험 결과를 발표한 뒤 사상 최고치를 경신하며 20.88% 폭등, S&P500과 나스닥 지수를 최대 지지했다.

톰슨로이터 I/B/E/S에 따르면 분석가들은 S&P500 상장 기업들의 2분기 순익이 전년 동기 대비 8.7%, 매출은 4.6% 각각 증가했을 것으로 예상했다.

유럽에서는 범유럽 FTSE유로퍼스트300지수가 0.71% 상승했고, 네덜란드 반도체 장비 제조사인 ASML이 기대 이상의 분기 실적을 보고한 뒤 5.8% 급등, 기술주의 강세를 주도했다.

달러는 도널드 트럼트 대통령의 국내 어젠다 난항으로 급락한지 하루만에 통화 바스켓 대비 반등했다.

6개 주요 통화 대비 달러지수는 0.2% 올랐지만 전일 장중 저점에서 그다지 멀지 않은 94.791을 가리켰다.

그러나 달러는 트레이더들이 유럽중앙은행(ECB)과 일본은행(BOJ) 정책회의를 기다리는 가운데 엔화 대비 3주일여 저점으로 하락했다.

BMO 캐피탈 마켓의 외환 전략 글로벌 헤드 그레그 앤더슨은 "외환 투자자들은 아주 상당 규모의 롱 달러/엔 포지션을 갖고 있었다"면서 "나는 BOJ 회의를 앞두고 투자자들이 단지 스퀘어링 업을 하고 있다고 생각한다"고 밝혔다.

BOJ는 이날 이틀간의 일정으로 정책회의를 시작했다.

미국채 수익률은 ECB의 정책회의를 앞두고 다소 한산한 거래속에 좁은 보합권내 박스권 움직임을 견지했다.

기준물인 10년물 수익률은 뉴욕거래 후반 0.003%P 오른 2.266%를 기록했다.

원유 가격은 미국의 원유 재고가 예상보다 큰 폭으로 감소한데다 휘발유와 정제유 재고 역시 줄며 상승했다.

미국 원유 선물은 1.55% 오른 배럴당 47.12달러에, 브렌트유는 86센트, 1.76% 상승한 배럴당 49.70달러에 마감됐다.

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7월19일 (로이터) - 달러/원 환율이 19일 장 초반 전일 종가를 중심으로 등락을 벌이고 있다. 이날 환율은 개장 직후 전일 대비 강보합권에서 거래되다 하락세로 돌아서 전일 종가(1123.1원)를 약간 밑돌고 있다.

달러/엔 환율 JPY= 이 112엔 아래로 밀려나는 등 국제 외환시장에서 달러화 약세 기조가 여전한 가운데 달러/원 환율 KRW= 의 경우 레벨 부담 및 당국 경계감으로 인해 낙폭이 커지지는 않는 모습이다.

장중 달러화 추가 약세 여부 및 외환당국의 움직임이 변수로 작용할 전망이다.

엔/원 재정환율 JPYKRW= 은 100엔당 1003원 정도로 약간 반등해 있다.

국내 증시에서는 코스피지수가 약보합권이며 외국인 투자자들은 매도 우위로 거래를 시작했다.

최근 거침없는 하락세를 질주 중인 달러/원 환율. 지난 12일 이후 18일까지 5거래일 연속 하락하면서 이 기간 중 환율은 1150원대에서 1120원대로 30원가량이나 빠졌다.

19일 달러/원 환율 KRW= 은 이와 같은 하락세에 제동이 걸릴지가 관심이다.

일단 간밤 역외 거래에서는 하락세가 잠시 주춤하는 모습이었다. 전날 서울 시장 종가였던 1123.1원에서 약간 오른 1124.3/1125.3원에 최종 호가가 형성됐다.

서울 외환시장에서도 참가자들의 저가 매수 심리가 꿈틀거리고 있다. 최근 하락세가 과도했기 때문에 추가 하락의 여지가 크지 않다는 판단에서다. 국내 증시의 조정 가능성 및 외국인 투자자들의 순매도 움직임도 이같은 심리에 일조하고 있다.

여기에다 외환당국 변수도 환율의 추가 하락을 제한할 요인이다. 전날 당국은 1125원 아래에서 스무딩 오퍼레이션에 나섰을 가능성에 무게가 실린다. 특히 엔/원 재정환율이 100엔당 1000원 선으로 떨어진 만큼 당국 경계감이 더욱 고조될 전망이다.

물론 이날 아시아에서 전날처럼 글로벌 달러의 약세가 가속화되면 달러/원 환율이 1120원 아래로 밀릴 가능성도 배제할 수는 없다. 시장의 저가 매수 심리가 롱스탑으로 연결되면서 환율 하락에 속도감을 더해줄 수도 있다.

밤사이 국제 금융시장에서는 뉴욕 증시가 블루칩과 기술주들의 등락이 엇갈리는 혼조세로 마감된 가운데 외환시장에서는 달러화 약세 분위기가 여전했다.

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2017년 5월 17일자 환율, 주가, 원자재

런던, 5월16일 (로이터) - 글로벌 석유시장의 수급 균형 회복 속도가 가속화되고 있지만, 석유수출국기구(OPEC)가 주도한 산유량 감축 합의에도 불구하고 글로벌 석유재고는 여전히 증가하고 있다고 국제에너지기구(IEA)가 진단했다.

IEA는 월간 보고서에서 올해 글로벌 석유 수요 증가량 전망치를 일일 130만배럴로 고수하며, 주요 석유 소비국인 미국, 독일, 터키에서 수요 증가세가 둔화되고 있다고 설명했다.

지난 3월 글로벌 상업용 원유 재고는 30억2500만배럴로 3290만배럴 줄며 2개월 연속 감소했다.

하지만 1분기에 선진국 재고는 2410만배럴 증가했으며, 잠정 데이터에 따르면 4월에도 재고가 증가한 것으로 나타났다고 IEA는 전했다.

IEA는 "지난해 11월 감산 합의가 이뤄지기 전에 생산된 원유가 아직 시장에서 다 흡수되지 못해 재고가 감소하기까지는 시간이 걸린다"고 설명했다.

이어 "올해 1분기에는 재고가 크게 줄지 않았을지 모르지만 적어도 단기적으로는 수급 균형 회복 속도가 가팔라지고 있다"고 덧붙였다.

지난 4월 글로벌 석유 공급량은 일일 9617만배럴로 14만배럴 감소했다. 캐나다 등 비OPEC 산유국의 공급량이 줄었다.

하지만 미국, 브라질, 카자흐스탄 등에서 산유량이 급증해 올해 비OPEC 산유국들의 생산량은 일일 60만배럴 증가할 것이라고 IEA는 전망했다.

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